* Führen Sie bitte jeden Tag einen Tagesabschluss durch
* Beim Tagesbericht achten Sie bitte auf das Datum von - bis
* Bargeldentnahmen müssen auch erfasst werden, wenn ein Bargeldbestand geführt werden soll.
* Den Bargeldbestand kann man auch deaktivieren:
Verwaltung / Einstellungen / Tagesbericht mit Anfangs-/Endbestand bar = N

Der Kassenstand berechnet sich aus allen Ein- und Auszahlungen sowie den Umsätzen und Ausgaben.
Wenn der Kassenstand vom Sollbestand abweicht kann die Differenz mit einer Ein-Auszahlung ausgebucht werden.
Dabei soll selbstverständlich vorher eine Abstimmung der Daten erfolgen.

Der Bericht [Tagesabschluss] (Verwaltung EIN) exportiert alle Rechnungen und Hilfsbons.
Mit [Tagesabschluss] werden auch alle Rechnungen in eine Datenbank ausgelagert und können in der Kasse nicht mehr direkt bearbeitet werden. Bei Bedarf können alle ausgelagerten Rechnungen im Analysemodul (ab Version Medium) eingespielt werden. Damit sind Berichte und Finanzanalysen auch für längere Zeiträume verfügbar. Diese können auch Rückwirkend erstellt werden wenn zuvor eine Version Light verwendet wurde.

Grundsätzlich kann der Bargeldbestand mit den Bar-Ein- /Auszahlungen und dem Bonieren der Ver- und Einkäufe geführt werden. Bei Abweichungen können Korrekturen ebenfalls mit Ein-/ Auszahlungen durchgeführt werden.

Das Eingabefeld "Endbestand Bar" beim Tagesabschluss und "Anfangsbestand bar" in den Firmendaten ist nur erforderlich, wenn die Abstimmung der Differenz später durch den Buchhalter erfolgen soll - wenn also das Verkaufspersonal nicht für die Abstimmung von Differenzen qualifiziert ist. Die Differenz wird in diesem Fall am Tagesbericht für den Buchhalter ausgewiesen.

Weitere Infos dazu finden Sie auch im Handbuch und den Schulungsvideos.
So kann geprüft werden ob der Tagesabschluss korrekt durchgeführt wurde: Tagesabschluss [PDF]